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现金流量表自动生成模板
发布时间：2025-02-24 14:51:25来源：
现金流量表是企业财务报告中的重要组成部分，它记录了一定时期内企业的现金流入和流出情况。为了帮助企业更高效地管理和分析其财务状况，下面提供一个简化版的现金流量表自动生成模板，以及使用说明。
现金流量表自动生成模板
| 项目 | 金额（元） |
| ---- | ---------- |
| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 ||
| 收到的税费返还 ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 ||
| 经营活动现金流入小计 ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 ||
| 支付的各项税费 ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 ||
| 经营活动现金流出小计 ||
| 经营活动产生的现金流量净额 ||
| 投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金 ||
| 取得投资收益收到的现金 ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ||
| 投资活动现金流入小计 ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ||
| 投资支付的现金 ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 ||
| 投资活动现金流出小计 ||
| 投资活动产生的现金流量净额 ||
| 筹资活动产生的现金流量 | |
| 吸收投资收到的现金 ||
| 取得借款收到的现金 ||
| 筹资活动现金流入小计 ||
| 偿还债务支付的现金 ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 ||
| 筹资活动现金流出小计 ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 ||
| 现金及现金等价物净增加额 ||
| 期初现金及现金等价物余额 ||
| 期末现金及现金等价物余额 ||
使用说明
1. 填写数据：根据企业的实际财务记录，在相应的“金额”列中填写具体数值。
2. 计算小计：在每个部分的“现金流入小计”、“现金流出小计”以及“现金流量净额”处，将该部分的所有现金流入或流出相加减，得出最终数值。
3. 计算总计：最后，在“现金及现金等价物净增加额”处填入经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额之和。同时，根据期初现金及现金等价物余额加上本期现金及现金等价物净增加额，计算出期末现金及现金等价物余额。
通过这个模板，企业可以更加直观地了解自身的现金流动情况，从而做出更为科学合理的财务决策。
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