流动资金估算表模板

流动资金估算是企业财务管理中的重要环节，它直接关系到企业的日常运营效率和财务健康状况。为了帮助大家更好地理解和编制流动资金估算表，下面提供一个简单的流动资金估算表模板及其使用说明。

流动资金估算表模板

| 项目 | 金额（元） |

| :--: | :--: |

| 应收账款 ||

| 存货 ||

| 现金及现金等价物 ||

| 预付账款 ||

| 其他流动资产 ||

| 流动资产合计 ||

| 应付账款 ||

| 短期借款 ||

| 应付工资 ||

| 应交税费 ||

| 预收账款 ||

| 其他流动负债 ||

| 流动负债合计 ||

| 流动资金需求量 ||

使用说明

1. 填写应收账款：根据企业预计的未来一段时间内将要收回的客户欠款总额。

2. 填写存货：预计未来一段时间内所需的原材料、在制品和产成品库存价值。

3. 填写现金及现金等价物：企业现有的现金余额以及短期内可以转化为现金的资产，如短期国债。

4. 填写预付账款：企业已支付但尚未收到商品或服务的款项。

5. 填写其他流动资产：除上述项目外的其他短期可变现资产。

6. 计算流动资产合计：将上述项目的金额相加得到流动资产总计。

7. 填写应付账款：预计在未来一段时间内需要支付给供应商的款项。

8. 填写短期借款：企业从银行或其他金融机构借入的期限在一年以内的借款。

9. 填写应付工资：预计在未来一段时间内需要支付给员工的工资。

10. 填写应交税费：企业需缴纳的各种税款。

11. 填写预收账款：企业已经收到但尚未提供商品或服务的款项。

12. 填写其他流动负债：除上述项目外的其他短期负债。

13. 计算流动负债合计：将上述项目的金额相加得到流动负债总计。

14. 计算流动资金需求量：用流动资产合计减去流动负债合计，得出流动资金需求量。

通过上述表格，企业可以清晰地了解自身的流动资金需求，从而制定合理的财务计划和管理策略，确保企业的正常运转。

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